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证券代码：002631 证券简称：德尔异日 公告编号：2024-112
债券代码：128063 债券简称：异日转债
德尔异日科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露内容的真的、准确和竣工，莫得荒唐
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
紧要内容教导：
称为“Z 来转债”；2024 年 12 月 20 日下昼收市后“异日转债”将住手往来。
投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 25 日下昼收市后，未转股的“异日转债”
将住手转股。
个往来日（2024 年 12 月 20 日），距离“异日转债”赎回日仅剩 4 个往来日。
的“异日转债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎
回价钱各异较大，投资者如未实时转股，可能靠近亏欠，敬请投资者注目投资风
险。
特殊教导：
日
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被强制赎回，特提醒“异日转债”捏券东谈主注目在限期内转股。本次赎回完成后，
“异日转债”将在深圳证券往来所摘牌。
“异日转债”捏有东谈主捏有的“异日转债”
存在被质押或被冻结的，提倡在住手往来日前撤废质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔异日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“异日转债”的议案》，公司董事会决定应用“异日转债”
的提前赎回权。现将关连事项公告如下：
一、赎回情况综合
（一）可退换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《对于核准德尔异日科技控股集团股份有限公司
公建造行可退换公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公建造行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东谈主民币 63，000 万元。
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文应许，
公司 6.30 亿元可退换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌往来，债券
简称“异日转债”，债券代码“128063”。
凭据《深圳证券往来所股票上市国法》等关连法例和《德尔异日科技控股集
团股份有限公司公建造行可退换公司债券召募阐明书》（以下简称“《可转债募
集阐明书》”）的商定，本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券发
行杀青之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月
后的第一个往来日起至可退换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债运转转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱诊疗，当今转股价
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格为 3.57 元/股，详见公司远隔于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网显露的《对于
可转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号顺次为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网显露的《对于向下
修正“异日转债”转股价钱的公告》
（公告编号顺次为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“异日转债”有条件赎回条件
凭据《可转债召募阐明书》，公司本次刊行的可退换公司债券的有条件赎回
条件如下：
转股期内，当下述两种情形的放荡一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可退换公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往来日
按诊疗前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，诊疗后的往来日按诊疗后的转股价钱和收盘
价运筹帷幄。
（三）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时代，公司股票已有 15 个往来日
的收盘价不低于“异日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已满足公司股票在职何联结三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募阐明书》中的有
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条件赎回条件。
二、赎回执行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据
凭据《可转债召募阐明书》中对于有条件赎回条件的商定，“异日转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。运筹帷幄经过如下：
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的统统“未
来转债”捏有东谈主。
（三）赎回措施实时代安排
教导性公告，见知“异日转债”的债券捏有东谈主。
记日（赎回日前一往来日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“异日转债”。
本次有条件赎回完成后，“异日转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“异日转债”捏有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
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（四）盘问相貌
盘问部门：证券部
盘问电话：0512-63537615
三、其他需阐明的事项
司进行转股申报，具体转股操作提倡捏有东谈主在申报前盘问开户证券公司。
往来时代内，“异日转债”可肤浅往来。
间内，“异日转债”可肤浅转股。
可退换公司债券捏有东谈主苦求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为 1
股的可退换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关连法例，在可退换公司
债券捏有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该部分可退换公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
申报后次一往来日上市运动，并享有与原股份同等的权柄。
四、风险教导
凭据赎回安排，放弃 2024 年 12 月 25 日收市后尚未执行转股的“异日转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级市集价钱与赎回价钱各异较大，
投资者如未实时转股，可能靠近亏欠，敬请投资者注目投资风险。
特此公告！
德尔异日科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二旬日
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