易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金
基金管束东谈主：易方达基金管束有限公司
基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司
送出日历：二〇二五年三月三十一日
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
基金管束东谈主的董事会、董事保证本请问所载贵府不存在作假纪录、误导性叙述或首要遗漏，并
对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带的法律背负。本年度请问还是三分之二以上独
立董事署名喜悦，并由董事长签发。
基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于 2025 年 3 月 27 日复核了本报
告中的财务宗旨、净值阐扬、利润分派情况、财务司帐请问、投资组合请问等内容，保证复核内容
不存在作假纪录、误导性叙述概略首要遗漏。
基金管束东谈主承诺以安分信用、发愤尽责的原则管束和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其将来阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募诠释书过火更新。
本请问中财务贵府还是审计。容诚司帐师事务所（特殊凡俗合伙）为本基金出具了圭臬无保留
观念的审计请问，请投资者注视阅读。
本请问期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
§2 基金简介
基金称呼 易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金
基金简称 易方达永旭如期怒放债券
场内简称 易基永旭添利定开
基金主代码 161117
交易代码 161117
契约型怒放式，本基金合同收效后，每阻滞运作两年，蚁合怒放
基金运作方式
一次申购和赎回
基金合同收效日 2012 年 6 月 19 日
基金管束东谈主 易方达基金管束有限公司
基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
请问期末基金份额总额 790，225，808.51 份
基金合同存续期 不如期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日历 2012 年 7 月 18 日
本基金力图为基金捏有东谈主提供捏续踏实的高于事迹比拟基准的收益，已毕
投资标的
基金资产的永恒升值。
本基金在阻滞期与怒放期采取不同的投资策略。1、阻滞期投资策略在遵
循债券组合久期与阻滞期适合匹配的基础上，本基金通过对宏不雅经济变量
（包括国内坐褥总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、浮滥、外贸
差额、财政收支、价钱指数和汇率等）和宏不雅经济策略（包括货币策略、
财政策略、产业策略、外贸和汇率策略等）进行分析，瞻望将来的利率趋
投资策略
势，判断债券阛阓对上述变量和策略的反应，并据此对债券组合的平均久
期进行休养，提高债券组合的总投资收益。本基金对债券阛阓收益率期限
结构进行分析，愚弄统计和数目分析工夫，瞻望收益率期限结构的变化方
式，取舍确如期限结构设立策略，设立各期限固定收益品种的比例，以达
到预期投资收益最大化的宗旨。本基金对不同类型固定收益品种的信用风
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
险、税赋水平、阛阓流动性、阛阓风险等身分进行分析，研究同期限的国
债、金融债、企业债、交易所和银行间阛阓投资品种的利差和变化趋势，
制定债券类属设立策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资
收益。2、怒放期投资策略怒放期内，本基金为保捏较高的组合流动性，
简便投资者安排投资，在谨守本基金相关投资限制与投资比例的前提下，
将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
事迹比拟基准 两年期银行如期进款收益率（税前）+0.5%
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，表面上其永恒
风险收益特征
平均风险和预期收益率低于夹杂型基金、股票型基金，高于货币阛阓基金。
模式 基金管束东谈主 基金托管东谈主
称呼 易方达基金管束有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 王玉 郭明
信息流露
筹商电话 020-85102688 010-66105799
负责东谈主
电子邮箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400 881 8088 95588
传真 020-38798812 010-66105798
广东省珠海市横琴新区荣粤谈
注册地址 北京市西城区恢复门内大街55号
广州市河汉区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼；
办公地址 北京市西城区恢复门内大街55号
广东省珠海市横琴新区荣粤谈
邮政编码 510620；519031 100140
法定代表东谈主 刘晓艳 廖林
本基金遴选的信息流露报纸称呼 中国证券报
登载基金年度请问正文的管束东谈主互联网网址 www.efunds.com.cn
基金年度请问备置地点 基金管束东谈主的办公地址
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
模式 称呼 办公地址
容诚司帐师事务所（特殊凡俗合 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10
司帐师事务所
伙） 层 1001-1 至 1001-26
注册登记机构 中国证券登记结算有限背负公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务宗旨、基金净值阐扬及利润分派情况
金额单元：东谈主民币元
本期已已毕收益 81，760，851.95 65，151，403.67 43，690，536.27
本期利润 70，901，839.14 90，077，743.51 23，830，107.42
加权平均基金份额本期利润 0.0465 0.0555 0.0127
本期加权平均净值利润率 4.36% 5.26% 1.20%
本期基金份额净值增长率 4.80% 5.45% 0.94%
期末可供分派利润 23，342，114.57 21，063，944.05 12，668，774.37
期末可供分派基金份额利润 0.0295 0.0130 0.0078
期末基金资产净值 846，767，401.71 1，726，409，385.19 1，693，087，875.67
期末基金份额净值 1.072 1.065 1.044
基金份额累计净值增长率 99.54% 90.40% 80.55%
注：1.所述基金事迹宗旨不包括捏有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后实验收益水平
要低于所列数字。
相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。
份额净值增 事迹比拟基
份额净值增 事迹比拟基
阶段 长率圭臬差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
昔日三个月 1.71% 0.07% 0.66% 0.01% 1.05% 0.06%
昔日六个月 1.90% 0.07% 1.33% 0.01% 0.57% 0.06%
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
昔日一年 4.80% 0.06% 2.64% 0.01% 2.16% 0.05%
昔日三年 11.56% 0.06% 7.92% 0.01% 3.64% 0.05%
昔日五年 21.65% 0.07% 13.20% 0.01% 8.45% 0.06%
自基金合同生
效起于今
较
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与事迹比拟基准收益率历史走势对比图
（2012 年 6 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日）
注：自基金合同收效至请问期末，基金份额净值增长率为 99.54%，同期事迹比拟基准收益率为
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金
昔日五年基金净值增长率与事迹比拟基准积年收益率对比图
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
单元：东谈主民币元
每10份基金 现款形势披发总 再投资形势披发总 年度利润分派合
年度 备注
份额分成数 额 额 计
算计 1.090 188，518，363.62 - 188，518，363.62 -
§4 管束东谈主请问
经中国证监会证监基金字20014 号文批准，本基金管束东谈主缔造于 2001 年 4 月 17 日，注册本钱
理、QDII、投资照应人等在内的多类业务经验，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等
投资限制全面布局，为境表里客户提供资产管清楚决有有筹商。
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
任本基金的
基金司理（助 证券
姓
职务 理）期限 从业 诠释
名
任职 离任 年限
日历 日历
本基金的基金司理，易方达纯债 1
年如期怒放债券、易方达敷裕夹杂、
易方达安源中短债债券、易方达年
年恒夏纯债一年定开债券、易方达
年年恒秋纯债一年定开债券、易方
达年年恒春纯债一年定开债券、易
方达年年恒实纯债一年定开债券发
起式、易方达稳鑫 30 天滚动短债、
硕士研究生，具有基金从业经验。曾
易方达稳悦 120 天滚动短债、易方
任瑞银证券有限公司研究员，中国国
达裕景添利 6 个月如期怒放债券、
际金融有限公司研究员，易方达基金
易方达富惠纯债债券、易方达恒安
管束有限公司固定收益研究员、固定
定开债券发起式、易方达恒惠定开
收益投资部总司理助理、固定收益特
李 债券、易方达恒兴 3 个月定开债券、
一 易方达恒益定开债券发起式、易方 - 16 年
硕 达恒信定开债券的基金司理，易方
利夹杂、易方达新享夹杂、易方达恒
达裕惠定开夹杂、易方达中债新综
信定开债券发起式、易方达恒惠定开
指（LOF） 、易方达恒兴 3 个月定开
债券发起式、易方达聚盈分级债券发
债券发起式（自 2019 年 10 月 30 日
起式、易方达恒益定开债券发起式的
至 2024 年 08 月 14 日）、易方达恒
基金司理。
益定开债券发起式（自 2021 年 01
月 15 日至 2024 年 09 月 20 日） 、易
方达恒信定开债券发起式（自 2021
年 07 月 29 日至 2024 年 09 月 20
日） 、易方达稳丰 90 天滚动短债（自
特定策略投资部总司理
本基金的基金司理助理，易方达稳
鑫 30 天滚动短债、易方达稳悦 120
天滚动短债、易方达恒利 3 个月定
开债券发起式的基金司理，易方达
刘 硕士研究生，具有基金从业经验。曾
纯债 1 年如期怒放债券、易方达恒 2020-
琬 - 12 年 任易方达基金管束有限公司投资经
兴 3 个月定开债券、易方达年年恒 12-22
姝 理助理。
夏纯债一年定开债券、易方达年年
恒秋纯债一年定开债券、易方达年
年恒春纯债一年定开债券、易方达
安源中短债债券、易方达年年恒实
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
纯债一年定开债券发起式、易方达
稳丰 90 天滚动短债（自 2021 年 08
月 28 日至 2023 年 12 月 31 日）、易
方达富惠纯债债券、易方达恒固 18
个月阻滞式债券、易方达恒惠定开
债券、易方达兴利 180 天捏有债券
的基金司理助理，固定收益研究员
注：1.对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决定确
定的解聘日历；对尔后的非首任基金司理/基金司理助理，“任职日历”和“离任日历”分别指根据公司
决定详情的聘任日历息争聘日历。
本请问期内，本基金管束东谈主严格谨守《证券投资基金法》等相关法律法例及基金合同、基金招
募诠释书等相关基金法律文献的规矩，以取信于阛阓、取信于社会投资公众为宗旨，本着安分信用、
发愤尽责的原则管束和愚弄基金资产，在适度风险的前提下，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。在
本请问期内，基金运作正当合规，无挫伤基金份额捏有东谈主利益的行为。
公司根据《证券投资基金管束公司公谈交易轨制领导观念》《基金司理兼任私募资产管束有筹商
投资司理使命指引(试行)》等法例和自律国法制定了《公谈交易管束办法》等轨制，明确公谈交易的
适用边界、原则和内容、管控法子、公谈交易实施范例和分派原则、反向交易适度、公谈交易效果
评估及请问等。
公谈交易轨制所表率的边界涵盖旗下万般资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级阛阓申购、
二级阛阓交易（含银行间阛阓）、境外投资、繁衍品等投资管束行为，相接投资授权、研究分析、
投资决策、交易实施、事迹评估等各个要领。
公谈交易的管控法子和实施范例主要包括：通过建立表率的投资决策机制、分享研究资源和投
资品种备选库为投资东谈主员提供公谈的投资契机；投资东谈主员应公谈对待其管束的不同投资组合，原则
上应行动念到“同期同价”，合理适度其所管束不同组合对归拢证券的同向交易价差；建立并实行蚁合
交易轨制，交易系统具备公谈交易功能，对于知足公谈交易实施条件的同向指示，系统将自动启用
公谈交易功能，按照交易公谈的原则合理分派各投资指示的实施；严格适度不同投资组合之间的同
日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同性格分别设定合理的交易实施范例
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
和分派机制，通过系统与东谈主工适度相结合的方式，竭力确保整个投资组合在交易契机上得到公谈、
合理对待；建立事中庸过后的同向交易、反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进
行教唆，并要求投资组合司清楚释诠释。
公司严格按照法律法例的要求不容旗下管束的不同投资组合之间多样可能导致不公谈交易和利
益运送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被迫指数组合和量化投资组合除外）确因投资
策略或流动性管束等需要而进行的反向交易，投资东谈主员须提供充分的投资决策依据，并经审核阐发
方可实施。
公司通过如期或不如期的公谈交易效果评估请问机制，使投资和交易东谈主员能实时了解各组合的
公谈交易实施景况，捏续督促公谈交易轨制的落实实施，并束缚在实践中教师和完善公谈交易轨制。
本请问期内，上述公谈交易轨制和适度方法总体实施情况高超，未发现旗下投资组合之间存在
不公谈交易表象。
本请问期内，未发现本基金有可能导致不公谈交易和利益运送的异常交易。
本请问期内，本公司旗下整个投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量杰出该证券当日成交量的 5%的交易共有 82 次，其中 73 次为旗下指数及量化组合因投
资策略需要和其他组合发生反向交易，9 次为不同基金司理管束的基金因投资策略不同而发生的反
向交易，相关基金司理按规矩履行了审批范例。
长韧性，其中工业增多值环比增速险些达到了历史同期最高水平。固定资产投资方面，基建投资及
制造业投资均赞成了较高增速。愈加超预期的身分来自于出口，劳动密集型居品及电子居品是出口
超季节性增长的主要孝敬身分。举座而言，2024 年一季度我国经济已毕了同比增长 5.3%的增速，高
于岁首预期。但二季度以来经济省略情趣身分入手有所增多，增长动能角落减弱。从环比角度来看，
固定资产投资增速处于历史上的偏低水平，其中基建及地产投资均带来一定遭殃。此外，一季度较
好的社零数据在二季度也出现了回落，尤其是 6 月增速显耀放缓。终末，二季度金融数据收缩趋势
较为较着，天然有存量结构休养“挤水分”身分的影响，但反应出企业及住户的融资延长意愿仍然不
强。二季度 GDP 增速举座回落至 4.7%。
三季度以来我国经济省略情身分捏续增多，增长动能放缓，但 2024 年 9 月末宏不雅策略基调转向
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
对本钱阛阓影响深切。跟着三季度末四季度初策略延长力度束缚加大，阛阓预期较着得以扭转。政
策效果在基本面数据上也同样有所体现，四季度大部分经济宗旨均得到改善。领先，在以旧换新政
策带动下，四季度以汽车、家电为代表的零卖增速有所擢升。其次，在比年来屡次地产舒缓策略中，
本轮策略效果捏续性更长。四季度房地产成交活跃进程较着擢升，尤其是二手房成交面积大幅增多。
此外，在政府融资延长加速的带动下，建筑链条也出现一定斥地，阐扬为基建投资增速及相关建材
行业坐褥数据回升。
从债券阛阓的阐扬来看，2024 年一季度举座偏正面的经济数据对债券阛阓的影响有限。由于年
初债券资产供给相对稀缺，但万般机构设立需求捏续欢叫，从而带动收益率弧线捏续下行。二三季
度经济基本面入手走弱，但阛阓主导身分仍然更多来自于供需关系，收益率核心水平赓续向下冲突。
在此过程中，由于投资者追赶实足收益率更高的资产，导致信用利差举座也呈现压缩态势。9 月末
跟着经济正面预期好转，以及阛阓资金利率核心波动加重，债券收益率入手快速回升。但债券阛阓
举座休养时间并不长，11 月后追随货币策略捏续宽松以及阛阓对将来策略利率下调的预期提前进行
订价，债券收益率快速回落。在此期间信用债收益率下行幅度相对偏低，信用利差被迫扩大。
操作上，组合赞成了中性偏高的杠杆水平及中性偏短的平均资产久期，并束缚优化捏仓结构。
将来咱们将赓续赞成久期匹配的总体策略，温存组合的捏有期报酬水平，并根据阛阓情况纯真休养
组合的设立结构。
赶走请问期末，本基金份额净值为 1.072 元，本请问期份额净值增长率为 4.80%，同期事迹比拟
基准收益率为 2.64%。
插足 2025 年以来，宏不雅经济基本面的角落变化总体不大。一方面，内需有所改善但幅度和捏续
性仍待不雅察；另一方面，在经历了 2024 年出口的高速增长后，本年外需的孝敬将可能出现回落。
若是经济和睦复苏的宏不雅配景将来赓续赞成，在低利率环境下，债券阛阓的订价逻辑可能更多
被阛阓资金面、供需关系或估值等身分所主导。对于投资管束东谈主而言，需要温存债券阛阓出现的一
些结构性变化。领先，收益率弧线形态可能濒临永恒平坦化的场面。短端方面，受制于银行间阛阓
流动性的季节性波动，重复面前银行等金融机构欠债端压力偏高，资金利率的省略情趣显耀提高，
可能在好多阶段都将赞成紧均衡的景况；而在“资产荒”表象捏续的配景下，长端利率又难以出现幅
度较大的休养，这就使得期限利差核心将有所下降。其次，低利率环境下阛阓波动率可能加大。2024
年以来，跟着各个期限收益率创出历史新低，债券阛阓插足到了一个历史上未尝出现过的估值区间。
票息是债券永恒而言最主要的收益着手，票息保护的裁减可能导致阛阓举座脆弱性提高。终末，资
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
产流动性的价值将有所擢升。在片晌万变的阛阓环境下，流动性高的债券品种才能知足资管类机构
敏捷的交易需求。尤其是若是债券阛阓将来出现阶段性的休养，纯果真组合结构将愈加热切。
总之，新的债券阛阓环境带来了诸多挑战。将来咱们将愈加温存结构性交易契机，保捏好组合
的流动性，并束缚探索多元化的投资策略，力图为投资者带来稳健的报酬。
本请问期，基金管束东谈主根据法律法例、监管要求的变化和业务发展的需要，赓续围绕严守合规
底线、履行合规义务、防控首要风险等完善公司内控，捏续注视健全轨制经过，强化对法例和轨制
实施情况的监督检验，有用保险了旗下基金及公司各项业务正当合规、稳健有序运作开展。
本请问期，基金管束东谈主主要监察稽核使命情况如下：
（1）捏续践行“合规、诚信、专科、稳健”的行业文化理念，坚捏投资者利益至上，捏续贯彻落
实清廉从业、执业操守寝兵德表率等规矩。通过开展职工奇迹谈德教授、合规语言、合规培训和考
试等多种形势教导职工珍摄奇迹声誉、照章履职、坚守奇迹谈德，努力营造风清气正的公司及行业
生态。
（2）通过已毕风控系统全面升级，进一步擢升投资合规的适度遵循。合规及投研交等业务部门
协同完善里面轨制和经过，贯彻感性投资、价值投资、永恒投资的理念，擢升公司投资、研究、交
易轨制建设和里面管束表率。捏续加强关联交易、公谈交易、异常交易和内幕交易等监测管控机制，
闲适适度基础，保护投资者利益。
（3）捏续督促优化万般法律文献审核经过，擢升基金居品材料质效；坚捏以本质风险可测可控、
投资者有用保护为前提，审慎评估论证万般新址品与新业务有有筹商，保险公司各项业务适应有序开展，
切实保护投资者正当权益。
（4）贯彻落实基金销售相关法例策略要求，擢升对基金宣传推介材料的合规审核质效，强化对
外交平台、自媒体账号、社群运营、公开言论等要点限制的管束，幸免误导。坚捏以投资者利益为
核心，捏续强化投资者适合性管束，优化公募基金居品风险评价方法，擢升居批评级的合感性和科
学性。捏续结合业求实践，完善客户投诉处理轨制及多元纠纷化解机制，妥善处理客户投诉纠纷，
切实加大投资者教授和保护力度。
（5）捏续落实法律法例、自律国法、基金合同中信息流露相关规矩，优化完善相关轨制经过，
显现各部门和信披岗亭的职责单干，强化培训与交流；加强公司级信息流露平台建设，积极探索智
能审核系统，束缚提高信息流露监测触发、制作、审核、报送的自动化、智能化水温暖合规风险控
制才能，陈腐信息流露合规风险和操魄力险，作念好公司及旗下各基金信息流露使命，确保信息流露
信得过、准确、圆善、实时、简明和易得。
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
（6）全面贯彻落实反洗钱“风险为本”的使命方法，捏续改良完善反洗钱内适度度，建立健全客
户守法访谒使命机制，加强洗钱风险识别管控，深入开展系统建设与数据治理，稳步擢升反洗钱履
职才能和使命水平。
（7）以法律法例、基金合同及公司划定轨制为依据，筹商、有要点地对投研交易、基金销售、
运营、东谈主员表率、反洗钱、境表里子公司等使命限制开展内审检验，同期礼聘并结合外部审计机构
开展 ISAE3402 内控鉴证、信息工夫管束审计、GIPS（人人投资事迹圭臬）鉴证模式，全所在注视
公司内控机制和实施情况，督促立异表里部检验发现问题，进一步擢升公司合规管束及内控水平。
本基金管束东谈主将一如既往地本着安分信用、发愤尽责的原则管束和愚弄基金资产，努力陈腐和
适度首要风险，充分保险基金份额捏有东谈主的正当权益。
本基金管束东谈主按照企业司帐准则、中国证监会相关规矩、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同对于估值的商定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要求履
行估值及净值计较的复核背负。
本基金管束东谈主设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和当令改良基金估值策略和范例，指
导和监督整个这个词估值经过。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业训导，熟谙相关法律法例，具
备投资、研究、风险管束、法律合规或基金估值运作等方面的专科胜任才能。基金司理可参与估值
原则和方法的究诘，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的实施。
本请问期内，参与估值经过各方之间不存在平直的首要利益冲突。
本基金管束东谈主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务公约，由中债金融
估值中心有限公司按商定提供银行间同行阛阓的估值数据，由中证指数有限公司按商定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和运动受限股票的扣头率数据。
根据相关法律法例及《易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金基金合同》，若基金在每
季终末一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分派利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益
分派，每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 80%；本
请问期内已实施的利润分派为 69，729，087.24 元，其中 2024 年 1 月 12 日（场外）、2024 年 1 月 15
日（场内）实施的利润分派 17，837，674.06 元是对 2023 年度的利润进行分派；本请问期末应分派尚
未实施的利润为 18，673，691.66 元，本基金已于 2025 年 1 月 14 日（场外）、2025 年 1 月 15 日（场
内）进行了利润分派，每 10 份基金份额派发红利 0.240 元。
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
请问期内，本基金未出现一语气二十个使命日基金份额捏有东谈主数目起火二百东谈主概略基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 托管东谈主请问
本请问期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格谨守《证券投资基金法》过火他法
律法例和基金合同的相关规矩，不存在职何挫伤基金份额捏有东谈主利益的行为，完全守法尽责地履行
了基金托管东谈主应尽的义务。
本请问期内，本基金的管束东谈主——易方达基金管束有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值计较、基金份额申购赎回价钱计较、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发现挫伤基金份额捏有东谈主
利益的行为。
本托管东谈主照章对易方达基金管束有限公司编制和流露的本基金 2024 年年度请问中财务宗旨、净
值阐扬、利润分派情况、财务司帐请问、投资组合请问等内容进行了核查，以上内容信得过、准确和
圆善。
§6 审计请问
容诚审字2025200Z0526 号
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金全体基金份额捏有东谈主：
咱们审计了易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的
资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
咱们合计，后附的财务报表在整个首要方面按照企业司帐准则和在财务报表附注中所列示的中
国证券监督管束委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的相关规矩及允许的基金行业实务操作编制，公允反应了易方达永旭添利如期怒放债券型
证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况以及 2024 年度的谋划恶果和净资产变动情况。
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
咱们按照中国注册司帐师审计准则的规矩实施了审计使命。审计请问的“注册司帐师对财务报
表审计的背负”部分进一步阐扬了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册司帐师奇迹谈德守则，
咱们寂寥于易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金，并履行了奇迹谈德方面的其他背负。我
们敬佩，咱们获取的审计字据是充分、适合的，为发表审计观念提供了基础。
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金的基金管束东谈主易方达基金管束有限公司(以下简
称“基金管束东谈主”)管束层负责按照企业司帐准则和中国证监会、中国基金业协会发布的相关规矩及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其已毕公允反应，并遐想、实施和襄助必要的里面适度，
以使财务报表不存在由于作弊或荒谬导致的首要错报。
在编制财务报表时，基金管束东谈垄断理层负责评估易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金
的捏续谋划才能，流露与捏续谋划相关的事项(如适用)，并愚弄捏续谋划假定，除非基金管束东谈垄断理
层有筹商计帐易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金、远离运营或别无其他现实的取舍。
基金管束东谈主治理层负责监督易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金的财务请问过程。
咱们的标的是对财务报表举座是否不存在由于作弊或荒谬导致的首要错报获取合理保证，并出
具包含审计观念的审计请问。合理保证是高水平的保证，但并不成保证按照审计准则实施的审计在
某一首要错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或荒谬导致，若是合理预期错报单独或汇总起来
可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则常常合计错报是首要的。
在按照审计准则实施审计使命的过程中，咱们愚弄奇迹判断，并保捏奇迹怀疑。同期，咱们也
实施以下使命：
（1）识别和评估由于作弊或荒谬导致的财务报表首要错报风险，遐想和实施审计范例以疏漏这
些风险，并获取充分、适合的审计字据，作为发表审计观念的基础。由于作弊可能波及勾通、伪造、
故意遗漏、作假叙述或凌驾于里面适度之上，未能发现由于作弊导致的首要错报的风险高于未能发
现由于荒谬导致的首要错报的风险。
（2）了解与审计相关的里面适度，以遐想得当的审计范例，但宗旨并非对里面适度的有用性发
表观念。
（3）评价基金管束东谈垄断理层选用司帐策略的得当性和作出司帐揣摸及相关流露的合感性。
（4）对基金管束东谈垄断理层使用捏续谋划假定的得当性得出论断。同期，根据获取的审计字据，
就可能导致对易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金捏续谋划才能产生首要疑虑的事项或情
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
况是否存在首要省略情趣得出论断。若是咱们得出论断合计存在首要省略情趣，审计准则要求咱们
在审计请问中提请报表使用者注视财务报表中的相关流露；若是流露不充分，咱们应当发表非无保
属观念。咱们的论断基于赶走审计请问日可取得的信息。然则，将来的事项或情况可能导致易方达
永旭添利如期怒放债券型证券投资基金不成捏续谋划。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反应相关交易和事项。
咱们与基金管束东谈主治理层就有筹商的审计边界、时间安排和首要审计发现等事项进行疏导，包括
疏导咱们在审计中识别出的值得温存的里面适度残障。
容诚司帐师事务所（特殊凡俗合伙） 中国注册司帐师
薛竞 周祎
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
§7 年度财务报表
司帐主体：易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金
请问截止日：2024 年 12 月 31 日
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 7.4.7.1 22，850，437.08 1，264，389.28
结算备付金 3，982，501.66 24，692，971.44
存出保证金 26，489.65 10，335.62
交易性金融资产 7.4.7.2 1，173，701，033.16 2，528，645，495.74
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 1，105，988，134.41 2，315，582，594.42
资产支捏证券投资 67，712，898.75 213，062，901.32
贵金属投资 - -
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
其他投资 - -
繁衍金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收计帐款 - 1，950，657.37
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.5 - -
资产整个 1，200，560，461.55 2，556，563，849.45
本期末 上年度末
欠债和净资产 附注号
负 债：
短期借债 - -
交易性金融欠债 - -
繁衍金融欠债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 353，084，541.95 826，900，947.79
应付计帐款 8，309.15 2，018，204.68
应付赎回款 - -
应付管束东谈主报酬 286，234.92 583，846.50
应付托管费 71，558.75 145，961.63
应付销售服务费 - -
应付投资照应人费 - -
应交税费 128，170.42 265，663.40
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 7.4.7.6 214，244.65 239，840.26
欠债算计 353，793，059.84 830，154，464.26
净资产：
实收基金 7.4.7.7 790，225，808.51 1，621，606，672.83
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
未分派利润 7.4.7.8 56，541，593.20 104，802，712.36
净资产算计 846，767，401.71 1，726，409，385.19
欠债和净资产整个 1，200，560，461.55 2，556，563，849.45
注：请问截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.072 元，基金份额总额 790，225，808.51 份。
司帐主体：易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金
本请问期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至
一、营业总收入 95，391，595.76 121，762，956.80
其中：进款利息收入 7.4.7.9 555，917.76 484，390.11
债券利息收入 - -
资产支捏证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 14，328.65 8，387.14
其他利息收入 - -
其中：股票投资收益 7.4.7.10 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.11 98，570，892.73 89，562，933.49
资产支捏证券投资收益 7.4.7.12 7，108，316.08 6，780，809.00
贵金属投资收益 - -
繁衍器用收益 7.4.7.13 - -
股利收益 7.4.7.14 - -
其他投资收益 - -
填列）
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
减：二、营业总开销 24，489，756.62 31，685，213.29
其中：卖出回购金融资产开销 15，795，441.66 22，535，510.37
三、利润总额（失掉总额以“-”号填
列）
减：所得税用度 - -
四、净利润（净失掉以“-”号填列） 70，901，839.14 90，077，743.51
五、其他概括收益的税后净额 - -
六、概括收益总额 70，901，839.14 90，077，743.51
司帐主体：易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金
本请问期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单元：东谈主民币元
本期
模式 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
实收基金 未分派利润 净资产算计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-” -831，380，864.32 -48，261，119.16 -879，641，983.48
号填列）
（一）、概括收益
- 70，901，839.14 70，901，839.14
总额
（二）、本期基金 -831，380，864.32 -49，433，871.06 -880，814，735.38
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
份额交易产生的
净资产变动数（净
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
款
-1，067，802，093.37 -65，067，316.54 -1，132，869，409.91
款
（三）、本期向基
金份额捏有东谈主分
配利润产生的净 - -69，729，087.24 -69，729，087.24
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
上年度可比期间
模式 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
实收基金 未分派利润 净资产算计
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额（减少以“-” - 33，321，509.52 33，321，509.52
号填列）
（一）、概括收益
- 90，077，743.51 90，077，743.51
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数（净 - - -
资 产 减 少 以 “-” 号
填列）
其中：1.基金申购
- - -
款
- - -
款
（三）、本期向基
金份额捏有东谈主分
配利润产生的净 - -56，756，233.99 -56，756，233.99
资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资
产
报表附注为财务报表的构成部分。
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
本请问 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东谈主签署：
基金管束东谈主负责东谈主：刘晓艳，垄断司帐使命负责东谈主：陈荣，司帐机构负责东谈主：王永铿
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管束委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可2012第 323 号《对于核准易方达永旭添利如期怒放债券型证券投
资基金召募的批复》核准，由易方达基金管束有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和
《易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金基金合同》公开召募。经向中国证监会备案，《易
方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 6 月 19 日肃穆收效，基金合同生
效日的基金份额总额为 1，685，312，169.47 份基金份额，
其中认购资金利息折合 637，503.20 份基金份额。
本基金为契约型、怒放式基金，本基金自基金合同收效后，每阻滞运作两年，蚁合怒放一次申购和
赎回。本基金的基金管束东谈主为易方达基金管束有限公司，基金托管东谈主为中国工商银行股份有限公司。
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的
《企业司帐准则-基本准则》、
各项具体司帐准则、
《资产管束居品相关司帐处理规矩》过火他相关规矩(以下合称“企业司帐准则”)、
中国证监会颁布的《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、本基金合
同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的相关规矩及允许的基金行业实务操
作编制。
本财务报表以捏续谋划为基础编制。
本财务报表相宜企业司帐准则的要求，信得过、圆善地反应了本基金本请问期末的财务景况以及
本请问期间的谋划恶果和净资产变动情况等相关信息。
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业司帐准则、
《证券投资基金司帐核算业务指引》
和其他相关规矩所制定的热切司帐策略和司帐揣摸编制。
本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本基金记账本位币和编制本财务报表所选拔的货币均为东谈主民币。除有绝顶诠释外，均以东谈主民币
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
元为单元示意。
金融器用，是指酿成一方的金融资产并酿成其他方的金融欠债或权益器用的合同。当本基金成
为金融器用合同的一方时，阐发相关的金融资产、金融欠债或权益器用。
(1) 金融资产
金融资产于运行阐发期间类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其
他概括收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决
于本基金管束金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分类为以
公允价值计量且其变动计入其他概括收益的金融资产。
债务器用
本基金捏有的债务器用是指从刊行方角度分析相宜金融欠债界说的器用，分别选拔以下两种方
式进行计量：
以摊余成本计量：
本基金管束以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为标的，且以摊余成
本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流量，仅
为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金捏有的以摊余成本计量的金融资产主要
为银行进款、买入返售金融资产和其他万般应收款项等。
以公允价值计量且其变动计入当期损益：
本基金将捏有的未分袂为以摊余成本计量的债务器用，以公允价值计量且其变动计入当期损益。
本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在资产欠债表中以交易性金融资
产列示。
权益器用
权益器用是指从刊行方角度分析相宜权益界说的器用。本基金将对其莫得适度、共同适度和重
大影响的权益器用(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示
为交易性金融资产。
(2) 金融欠债
金融欠债于运行阐发期间类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债。本基金捏有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他万般应付款项等。
(3) 繁衍金融器用
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
本基金将捏有的繁衍金融器用以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示为
繁衍金融资产/欠债。
金融资产或金融欠债在运行阐发时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产和金融欠债，相关交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支捏
证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐发为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值
中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，相关交易用度计入运行阐发金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融欠债，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融欠债选拔实验利率法，以摊
余成本进行后续计量。
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础阐发损失准备。
本基金筹商在资产欠债表日不消付出不必要的非常成本和努力即可取得的相关昔日事项、当前
景况以及对将来经济景况的瞻望等合理且有依据的信息，以发生毁约的风险为权重，计较合同应收
的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，阐发预期信用损失。
于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器用的预期信用损失分别进行计量。金
融器用自运行阐发后信用风险未显耀增多的，处于第一阶段，本基金按照将来 12 个月内的预期信用
损失察量损失准备；金融器用自运行阐发后信用风险已显耀增多但尚未发生信用减值的，处于第二
阶段，本基金按照该器用整个这个词存续期的预期信用损失察量损失准备；金融器用自运行阐发后还是发
生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该器用整个这个词存续期的预期信用损失察量损失准备。
对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器用，本基金假定其信用风险自运行阐发后并未
显耀增多，认定为处于第一阶段的金融器用，按照将来 12 个月内的预期信用损失察量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器用，按照其未扣除减值准备的账面余额和实验利
率计较利息收入。对于处于第三阶段的金融器用，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本
和实验利率计较利息收入。
本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
金融资产知阁下列条件之一的，赐与远离阐发：(1) 收取该金融资产现款流量的合同职权远离；
(2) 该金融资产已升沉，且本基金将金融资产整个权上险些整个的风险和报酬升沉给转入方；概略(3)
该金融资产已升沉，天然本基金既莫得升沉也莫得保留金融资产整个权上险些整个的风险和报酬，
但是废弃了对该金融资产适度。
金融资产远离阐发时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
当金融欠债的当前义务一都或部分还是根除时，远离阐发该金融欠债或义务已根除的部分。终
止阐发部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
本基金捏有的金融器用按如下原则详情公允价值并进行估值：
(1)存在活跃阛阓的金融器用按其估值日的阛阓交易价钱详情公允价值；估值日无交易且最近交
易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，按最近交易日的阛阓交易价钱详情公允价值。有充
足字据标明估值日或最近交易日的阛阓交易价钱不成信得过反应公允价值的，疏漏阛阓交易价钱进行
休养，详情公允价值。与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值
为基础，并在估值工夫中筹商不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该
限制是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作为特征筹商。此外，基金管束东谈主不应
筹商因多量捏有相关资产或欠债所产生的溢价或折价。
(2)当金融器用不存在活跃阛阓，选拔在当前情况下适用况且有迷漫可利用数据和其他信息支捏
的估值工夫详情公允价值。选拔估值工夫时，优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得相关资产或
欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
(3)如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响金融器用价钱的首要事件，疏漏估值进行调
整并详情公允价值。
本基金捏有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金(1)具有抵销已阐发金额
的法定职权且该种法定职权面前是可实施的；且(2)交易两边准备按净额结算时，金融资产与金融负
债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。
实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余额。对于也曾
实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日
或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及详情的拆分或折算比例计较认列。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日认列。对于已怒放调度业务的
基金，上述申购和赎回分别包括基金调度所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的实收基金
减少。
损益平准金包括已已毕平准金和未已毕平准金。已已毕平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分派的已已毕损益占净资产比例计较的金额。未已毕平准金指在申
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未已毕损益占净资产比例计较的金额。损益
平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计失掉)。
股票投资在捏有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额阐发为
投资收益。债券投资和资产支捏证券投资在捏有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行价计
算的利率)或合同利率计较的利息扣除在适用情况下由债券和资产支捏证券刊行企业代扣代缴的个
东谈主所得税及由基金管束东谈主交纳的升值税后的净额阐发为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在捏有期间的公允价值变动扣除按票面利率
(对于贴现债为按刊行价计较的利率)或合同利率计较的利息阐发为公允价值变动损益；于贬责时，其
贬责价钱与运行阐发金额之间的差额扣除相关交易用度及在适用情况下由基金管束东谈主交纳的升值税
后的净额阐发为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所概括业务平台向中国证券金融股
份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期送还所借证券及相应权益抵偿并支付用度
的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于本质性证券转让行为，基金保留了出借证券整个
权上险些整个的风险和报酬，故不远离阐发该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将
出借证券取得的利息和因借入东谈主未能按期送还产生的罚息，以及出借证券发生除送股、转增股份外
其他权益事项时产生的权益抵偿收入和采取现款送还方式下产生的差价收入阐发为当期损益。
应收款项在捏有期间阐发的利息收入按实验利率法计较，实验利率法与直线法各别较小的则按
直线法计较。
针对基金合同商定费率和计较方法的用度，本基金在用度涵盖期间按合同商定进行阐发。
以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐发的利息开销按实验利率法计较，实验利率法与直线
法各别较小的则按直线法计较。
怒放期内，本基金不进行收益分派。
本基金阻滞期内的收益分派原则如下：
(1)基金收益分派选拔现款方式；
(2)每一基金份额享有同瓜分派权；
(3)在相宜相关基金收益分派条件的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，但若基金合
同收效起火 3 个月则可不进行收益分派；
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
(4)基金合同收效满 3 个月后，若基金在每季终末一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分派利润
金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分派，每份基金份额每次分派比例不得低于收益分派基
准日每份基金份额可供分派利润的 80%；
(5)基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；
(6)本基金收益分派的披发日距离收益分派基准日的时间不杰出 15 个使命日；
(7)法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩。
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金详情以下以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值时选拔的估值方法过火要津假定如下：
（1）对于证券交易所上市的股票，若出现首要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指
导观念》，根据具体情况选拔《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的示知》提供的指数
收益法、市盈率法等估值工夫进行估值。
（2）对于在锁如期内的非公斥地行股票、初次公斥地行股票时公司激动公斥地售股份、通过大
宗交易取得的带限售期的股票等运动受限股票，根据中国证券投资基金业协会中基协发20176 号
《对于发布的示知》之附件《证券投资基金投资
运动受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的归拢股票的公允价值扣除中证指
数有限公司根据指引所寂寥提供的该运动受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行估值。
（3）对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调度债券除外)及在银行间同行阛阓
交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的
领导观念》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布
的示知》之附件《对于固定收益品种的估值处理圭臬》选拔估值工夫详情公允价值。本基金捏有的
证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调度债券除外)，按照中证指数有限公司所寂寥提供的
估值赶走详情公允价值。本基金捏有的银行间同行阛阓固定收益品种按照中债金融估值中心有限公
司所寂寥提供的估值赶走详情公允价值。
本基金本请问期未发生司帐策略变更。
本基金本请问期未发生司帐揣摸变更。
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
本基金本请问期无司帐舛讹改造。
根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于怒放式证券投资基金相关税收问题的示知》、
财税20081 号《对于企业所得税几许优惠策略的示知》、财税201285 号《对于实施上市公司股息
红利辞别化个东谈主所得税策略相关问题的示知》、财税2015101 号《对于上市公司股息红利辞别化个
东谈主所得税策略相关问题的示知》、财税201636 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的示知》、
财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业相关策略的示知》、财税201670 号
《对于金融机构同行往复等升值税策略的补充示知》、财税2016140 号《对于明确金融 房地产开
发 教授辅助服务等升值税策略的示知》、财税20172 号《对于资管居品升值税策略相关问题的补
充示知》、财税201756 号《对于资管居品升值税相关问题的示知》、财税201790 号《对于租入
固定资产进项税额抵扣等升值税策略的示知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关
于赓续实施世界中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利辞别化个东谈主所得税策略的公告》、财税
202133 号《对于北京证券交易所税收策略适用问题的公告》和财税20248 号《对于延续实施世界
中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利辞别化个东谈主所得税策略的公告》过火他相关财税法例和实
务操作，主要税项列示如下：
(1)资管居品运营过程中发生的升值税应税行为，以资管居品管束东谈主为升值税征税东谈主。资管居品
管束东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税行为，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳增
值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行为，未交纳升值税的，不再
交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品管束东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。
对质券投资基金管束东谈主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府债
以及金融同行往复利息收入亦免征升值税。资管居品管束东谈主运营资管居品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品管束东谈主运营资管居品转让 2017 年
一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱作为买入价计较销售额。
(2) 对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的
个东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息
红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
税所得额；捏股期限杰出 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，解禁后取
得的股息、红利收入，按照上述规矩计较征税，捏股时间自解禁日起计较；解禁前取得的股息、红
利收入赓续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计征个东谈主所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8
月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
(5) 本基金的城市襄助建设税、教授费附加和地方教授附加等税费按着实验交纳升值税额的适用
比例计较交纳。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
模式
活期进款 22，850，437.08 1，264，389.28
就是：本金 22，850，177.18 1，264，245.82
加：应计利息 259.90 143.46
如期进款 - -
就是：本金 - -
加：应计利息 - -
其中：进款期限 1 个月以内 - -
进款期限 1-3 个月 - -
进款期限 3 个月以上 - -
其他进款 - -
就是：本金 - -
加：应计利息 - -
算计 22，850，437.08 1，264，389.28
单元：东谈主民币元
本期末
模式 2024 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
贵金属投资-金交所黄
- - - -
金合约
交易所市
场
银行间市
债券 791，314，229.03 11，382，897.43 809，515，897.43 6，818，770.97
场
算计 15，666，634.41 1，105，988，134.41 10，374，610.79
资产支捏证券 66，871，475.50 277，098.75 67，712，898.75 564，324.50
基金 - - - -
其他 - - - -
算计 15，943，733.16 1，173，701，033.16 10，938，935.29
上年度末
模式 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金交所黄
- - - -
金合约
交易所市
场
银行间市 1，648，257，654.8
债券 23，029，998.02 1，687，538，998.02 16，251，345.15
场 5
算计 33，419，514.42 2，315，582，594.42 20，776，264.64
资产支捏证券 210，971，616.54 1，069，601.32 213，062，901.32 1，021，683.46
基金 - - - -
其他 - - - -
算计 34，489，115.74 2，528，645，495.74 21，797，948.10
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
本基金本请问期末及上年度末无繁衍金融资产/欠债。
本基金本请问期末及上年度末无买入返售金融资产。
本基金本请问期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
本基金本请问期末及上年度末无其他资产。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
模式
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借毁约金 - -
应付交易用度 37，544.65 29，840.26
其中：交易所阛阓 - -
银行间阛阓 37，544.65 29，840.26
应付利息 - -
预提用度 176，700.00 210，000.00
算计 214，244.65 239，840.26
金额单元：东谈主民币元
本期
模式 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1，621，606，672.83 1，621，606，672.83
本期申购 236，421，229.05 236，421，229.05
本期赎回（以“-”号填列） -1，067，802，093.37 -1，067，802，093.37
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
本期末 790，225，808.51 790，225，808.51
注：申购含红利再投、调度入份额，赎回含调度出份额。
单元：东谈主民币元
模式 已已毕部分 未已毕部分 未分派利润算计
上年度末 21，063，944.05 83，738，768.31 104，802，712.36
本期期初 21，063，944.05 83，738，768.31 104，802，712.36
本期利润 81，760，851.95 -10，859，012.81 70，901，839.14
本期基金份额交易产生的
-9，753，594.19 -39，680，276.87 -49，433，871.06
变动数
其中：基金申购款 5，644，688.42 9，988，757.06 15，633，445.48
基金赎回款 -15，398，282.61 -49，669，033.93 -65，067，316.54
本期已分派利润 -69，729，087.24 - -69，729，087.24
本期末 23，342，114.57 33，199，478.63 56，541，593.20
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模式 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12
活期进款利息收入 26，473.14 9，579.26
如期进款利息收入 - -
其他进款利息收入 - -
结算备付金利息收入 375，857.82 474，538.81
其他 153，586.80 272.04
算计 555，917.76 484，390.11
本基金本请问期及上年度可比期间无股票投资收益。
单元：东谈主民币元
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
本期 上年度可比期间
模式 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月31
债券投资收益——利息收入 82，537，157.45 87，646，416.90
债券投资收益——买卖债券（债转股
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
算计 98，570，892.73 89，562，933.49
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模式 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31
日 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
减：应计利息总额 45，961，316.28 37，201，698.67
减：交易用度 29，607.50 25，767.50
买卖债券差价收入 16，033，735.28 1，916，516.59
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模式 2024年1月1日至2024年12月31日
资产支捏证券投资收益— 5，272，058.76 6，730，585.01
—利息收入
资产支捏证券投资收益— 1，836，257.32 50，223.99
—买卖资产支捏证券差价
收入
资产支捏证券投资收益— - -
—赎回差价收入
资产支捏证券投资收益— - -
—申购差价收入
算计 7，108，316.08 6，780，809.00
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模式
卖出资产支捏证券成交总
额 199，679，498.68 77，643，484.53
减：卖出资产支捏证券成本 194，100，141.04 74，053，186.97
总额
减：应计利息总额 3，743，100.32 3，540，073.57
减：交易用度 - -
资产支捏证券投资收益 1，836，257.32 50，223.99
本基金本请问期及上年度可比期间无繁衍器用收益。
本基金本请问期及上年度可比期间无股利收益。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模式称呼
——股票投资 - -
——债券投资 -10，401，653.85 23，793，570.62
——资产支捏证券投资 -457，358.96 1，132，769.22
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
——权证投资 - -
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估升值税 - -
算计 -10，859，012.81 24，926，339.84
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模式
基金赎回费收入 1，153.35 -
其他 - 97.22
算计 1，153.35 97.22
本基金本请问期及上年度可比期间无信用减值损失。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模式 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12月31日
审计用度 56，700.00 90，000.00
信息流露费 120，000.00 120，000.00
证券出借毁约金 - -
银行间账户襄助费 36，000.00 31，950.00
银行汇划费 20，413.91 22，816.48
其他 1，200.00 1，200.00
算计 234，313.91 265，966.48
赶走资产欠债表日，本基金不消作流露的或有事项。
根据相关法例以及本基金收益分派策略，本基金向赶走 2025 年 1 月 14 日登记在册的全体捏有
东谈主进行利润分派，每 10 份基金份额派发红利 0.240 元。
关联方称呼 与本基金的关系
易方达基金管束有限公司 基金管束东谈主、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管东谈主、基金销售机构
广发证券股份有限公司 基金管束东谈主激动
广东粤财相信有限公司 基金管束东谈主激动
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
广东省广晟控股集团有限公司 基金管束东谈主激动
广州市广永国有资产谋划有限公司 基金管束东谈主激动
盈峰集团有限公司 基金管束东谈主激动
珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管束东谈主激动
珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管束东谈主激动
珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙） 基金管束东谈主激动
珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙） 基金管束东谈主激动
珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙） 基金管束东谈主激动
珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙） 基金管束东谈主激动
易方达资产管束有限公司 基金管束东谈主的子公司
易方达私募基金管束有限公司 基金管束东谈主的子公司
易方达海外控股有限公司 基金管束东谈主的子公司
易方达资产管束（香港）有限公司 基金管束东谈主子公司适度的公司
注：以下关联交易均在平时业务边界内按一般买卖条目刚毅。
本基金本请问期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
本基金本请问期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
本基金本请问期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。
本基金本请问期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
本基金本请问期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模式 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12
月31日 月31日
当期发生的基金应支付的管束费 6，528，288.83 6，846，356.11
其中：应支付销售机构的客户襄助费 82，453.94 109，980.46
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
应支付基金管束东谈主的净管束费 6，445，834.89 6，736，375.65
注：本基金的管束费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管束费的计较方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管束费
E 为前一日的基金资产净值
基金管束费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送基金
管束费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金管
理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
模式 2024年1月1日至2024年12 2023年1月1日至2023年12
月31日 月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1，632，072.27 1，711，588.99
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计较方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送基金
托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节沐日、公休日等，支付日历顺延。
本基金本请问期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同行阛阓债券（含回购）交易。
本基金本请问期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定报告方式进行的适用固如期限费率
的证券出借业务。
本基金本请问期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定报告方式进行的适用阛阓化期限费
率的证券出借业务。
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
本请问期内和上年度可比期间基金管束东谈主未愚弄固有资金投本钱基金。
无。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
关联方称呼 2024年1月1日至2024年12月31日 2023年1月1日至2023年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行-活期存
款
注：本基金的上述银行进款由基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司赞成，按银行同行利率或
商定利率计息。
本基金本请问期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
无。
单元：东谈主民币元
除息日 每 10
权益登记 份基金 现款形势发 再投资形势 本期利润分派 备
序号
日 份额分 放总额 披发总额 算计 注
场 场
红数
内 外
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
算计 0.430 69，729，087.24 - 69，729，087.24 -
注：（1）本基金同期具备场内除息日和场外除息日，且两除息日不为归拢天。本基金每次收益
分派的除息日中，第一个除息日为场内除息日，第二个除息日为场外除息日。
（2）根据相关法例以及本基金收益分派策略，本基金向赶走 2025 年 1 月 14 日登记在册的全体
捏有东谈主进行利润分派，每 10 份基金份额派发红利 0.240 元。
金额单元：东谈主民币元
运动
证券 证券 告成 认购 期末估 数目（单元： 期末 期末
受限期 受限 备注
代码 称呼 认购日 价钱 值单价 张） 成本总额 估值总额
类型
新发
云保 1-6 个月 10，000，000.0 10，005，266.
理 6A （含） 0 85
受限
本基金本请问期末未捏有股票。
赶走本请问期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间阛阓债券正回购交易酿成的卖出回购
证券款余额 293，088，696.52 元，所以如下债券作为质押：
金额单元：东谈主民币元
期末估值
债券代码 债券称呼 回购到期日 数目（张） 期末估值总额
单价
MTN001
MTN001
MTN007
MTN008
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
MTN003
MTN019
MTN002A
MTN002
永续债 01
MTN001
单据)
单据)
MTN001
MTN002A
MTN001
MTN008
MTN002
MTN001
MTN002
MTN001
MTN001
MTN001
MTN003
MTN005
MTN007
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
MTN008
和债)
MTN001
MTN003
MTN001
MTN001
MTN001
续挂钩)
永续债 01
算计 3，052，000 313，616，052.05
注：期末估值总额=期末估值单价（保留少许点后无穷位）×数目。
赶走本请问期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易酿成的卖出回购
证券款余额 59，995，845.43 元，于 2025 年 1 月 2 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内
捏有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规矩的比例
折算为圭臬券后，不低于债券回购交易的余额。
本基金本请问期末无参与转融通证券出借业务的证券。
本基金管束东谈主按照“从上至下与从下到上相结合，全面管束、专科单干”的念念路，将风险适度嵌
入到全公司的组织架构中，对风险实行多眉目、多角度、全所在的管束。从投资决策的眉目看，投
资决策委员会、投资总监、基金投资部门总司理和基金司理对投资行为及相关风险进行管束、监控，
并根据其不同权限实施风险适度；从岗亭职能的单干上看，基金司理、监察合规管束部门、蚁合交
易部门、核算部以及投资风险管束部从不同角度、不同要领对投资的全过程实行风险监控和管束；
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
从投资管束的经过看，还是酿成了一套相接“事先的风险定位、事中的风险管束和过后的风险评估”
的健全的风险监控体系。
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，表面上其永恒平均风险和预期收益
率低于夹杂型基金、股票型基金，高于货币阛阓基金。日常谋划行为中本基金濒临的风险主要包括
信用风险、流动性风险及阛阓风险，本基金的基金管束东谈主从事风险管束的主要标的是争取将以优势
险适度在限制的边界之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的均衡，以已毕“风险和收益相匹配”
的风险收益标的。
信用风险是指包括债券刊行东谈主出现拒却支付利息或到期时拒却支付本息的毁约风险，或由于债
券刊行东谈主信用质地裁减导致债券价钱下落的风险，及因交易敌手毁约而产生的交割风险。本基金管
理东谈主建立了里面信用评级轨制，通过严格的备选库轨制和踱步化投资方式陈腐信用风险。本基金在
交易所进行的证券交易交收和款项计帐敌手为中国证券登记结算有限背负公司，在银行间同行阛阓
主要通过交易敌手库轨制陈故旧易敌手风险。于 2024 年 12 月 31 日，本基金捏有的除国债、央行票
据和策略性金融债之外的债券占基金资产净值的比例为 138.61%(2023 年 12 月 31 日：146.47%)。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 0.00 30，422，095.08
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 153，630，302.47 193，530，800.01
算计 153，630，302.47 223，952，895.09
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
业刊行的债券。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
算计 0.00 0.00
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
短期信用评级
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
算计 0.00 0.00
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
永恒信用评级
AAA 237，857，721.26 1，033，697，643.28
AAA 以下 324，730，297.51 462，348，458.65
未评级 389，769，813.17 595，583，597.40
算计 952，357，831.94 2，091，629，699.33
注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
刊行的债券。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
永恒信用评级
AAA 57，707，631.90 213，062，901.32
AAA 以下 10，005，266.85 0.00
未评级 0.00 0.00
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
算计 67，712，898.75 213，062，901.32
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
永恒信用评级
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
算计 0.00 0.00
流动性风险是指包括因阛阓交易量不及，导致基金管束东谈主不成以合理价钱实时进行证券交易的
风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的毁约风险。本基金选拔踱步投资、适度运动受限
证券比例等方式陈腐流动性风险，同期公司还是建立全遮蔽、多维度以压力测试为核心的怒放式基
金流动性风险监测与预警轨制，投资风险管束部寂寥于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管束东谈主对本基金的申购赎回情况进行严实监控
并瞻望流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金管束东谈主在基金
合同中遐想了多量赎回条目，商定在绝顶情况下赎回肯求的处理方式，适度因怒放申购赎回模式带
来的流动性风险，有用保险基金捏有东谈主利益。于 2024 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计
息但该利息金额不首要)之外，本基金承担的其他金融欠债的合约商定到期日均为一年以内且不计息，
可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。
本基金的基金管束东谈主在基金运作过程中按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》《公开募
集怒放式证券投资基金流动性风险管束规矩》等法例的要求对本基金组结伴产的流动性风险进行管
理，通过寂寥的风险管束部门对本基金组合的流动性宗旨进行捏续的监测和分析。
同期，本基金的基金管束东谈主通过合理踱步逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁合度；按照穿透
原则对交易敌手的财务景况、偿付才能及杠杆水对等进行必要的守法访谒与严格的准入管束，以及
对不同的交易敌手实施交易额度管束并进行动态休养等法子严格管束本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金管束东谈主建立了逆回购交易质押品管束轨制：根据质押
品的天资详情质押率水平；捏续监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允价值计较足
额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
受质押品的天资要求与基金合同商定的投资边界保捏一致。
本基金的投资边界为具有高超流动性的金融器用，所捏大部分证券在流动性高超的证券交易所
概略银行间同行阛阓交易，除本请问期末本基金捏有的运动受限证券章节中所列示券种运动暂时受
限制不成摆脱转让外，其余均能实时变现。评估赶走炫夸组合高流动性资产比重较高，组合变现比
例才能较好。
阛阓风险是指因受多样身分影响而引起的基金所捏证券过火繁衍品阛阓价钱不利波动，使基金
资产濒临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指基金的财务景况和现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。投资管束东谈主通过
久期、凸度、VAR 等方法评估组合濒临的利率风险敞口，并通过休养投资组合的久期等方法对上述
利率风险进行管束。
单元：东谈主民币元
本期末
日
资产
货币资金 22，850，437.08 - - - 22，850，437.08
结算备付金 3，982，501.66 - - - 3，982，501.66
存出保证金 26，489.65 - - - 26，489.65
交易性金融资产 508，748，514.19 664，952，518.97 - -
繁衍金融资产 - - - - -
买入返售金融资
- - - - -
产
应收计帐款 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产整个 535，607，942.58 664，952，518.97 - - 1，200，560，461.
欠债
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
短期借债 - - - - -
交易性金融欠债 - - - - -
繁衍金融欠债 - - - - -
卖出回购金融资 353，084，541.9
产款 5
应付计帐款 - - - 8，309.15 8，309.15
应付赎回款 - - - - -
应付管束东谈主报酬 - - - 286，234.92 286，234.92
应付托管费 - - - 71，558.75 71，558.75
应付销售服务费 - - - - -
应付投资照应人费 - - - - -
应交税费 - - - 128，170.42 128，170.42
应付利润 - - - - -
递延所得税欠债 - - - - -
其他欠债 - - - 214，244.65 214，244.65
欠债整个 353，084，541.95 - - 708，517.89 353，793，059
.84
利率明锐度缺口 182，523，400.63 664，952，518.97 - -708，517.89 846，767，401.7
上年度末
日
资产
货币资金 1，264，389.28 - - - 1，264，389.28
结算备付金 24，692，971.44 - - - 24，692，971.44
存出保证金 10，335.62 - - - 10，335.62
交易性金融资产 922，203，112.16 1，606，442，383.58 - -
繁衍金融资产 - - - - -
买入返售金融资
- - - - -
产
应收计帐款 - - - 1，950，657.37 1，950，657.37
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产整个 948，170，808.50 1，606，442，383.58 1，950，657.37 2，556，563，849.
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
欠债
短期借债 - - - - -
交易性金融欠债 - - - - -
繁衍金融欠债 - - - - -
卖出回购金融资 826，900，947.7
产款 9
应付计帐款 - - - 2，018，204.68 2，018，204.68
应付赎回款 - - - - -
应付管束东谈主报酬 - - - 583，846.50 583，846.50
应付托管费 - - - 145，961.63 145，961.63
应付销售服务费 - - - - -
应付投资照应人费 - - - - -
应交税费 - - - 265，663.40 265，663.40
应付利润 - - - - -
递延所得税欠债 - - - - -
其他欠债 - - - 239，840.26 239，840.26
欠债整个 826，900，947.79 - - 3，253，516.47 830，154，464.2
利率明锐度缺口 121，269，860.71 1，726，409，385.
注：各期限分类的圭臬为按金融资产或金融欠债的从头订价日或到期日孰早者进行分类。
假定 除阛阓利率之外的其他阛阓变量保捏不变
对资产欠债表日基金资产净值的
影响金额（单元：东谈主民币元）
相关风险变量的变动
分析 本期末 上年度末
本基金的整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。
其他价钱风险是指基金所捏金融器用的公允价值或将来现款流量因除阛阓利率和外汇汇率之外
的阛阓价钱身分变动而发生波动的风险。本基金抗拒直在二级阛阓买入股票、权证等权益类资产，
也不参与一级阛阓新股申购和新股增发，同期本基金不参与可调度债券投资。
于本期末和上一年度末，无首要其他阛阓价钱风险。
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
公允价值计量赶走所属的眉目，由对公允价值计量举座而言具有热切敬爱的输入值所属的最低
眉目决定：
第一眉目：同样资产或欠债在活跃阛阓上未经休养的报价。
第二眉目：除第一眉目输入值皮毛关资产或欠债平直或盘曲可不雅察的输入值。
第三眉目：相关资产或欠债的不可不雅察输入值。
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
公允价值计量赶走所属的眉目
第一眉目 - -
第二眉目 1，173，701，033.16 2，528，645，495.74
第三眉目 - -
算计 1，173，701，033.16 2，528，645，495.74
本基金以导致各眉目之间调度的事项发诞辰为阐发各眉目之间调度的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公斥地行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一眉目；并根据估值休养中选拔的不可不雅察输入值对
于公允价值的影响进程，详情相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融器用的公允价值应
属第二眉目照旧第三眉目。
本基金本请问期末未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器用。
不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括银行进款、买入返售金融资产、其他万般应收款
项、卖出回购金融资产款和其他万般应付款项，其账面价值与公允价值收支很小。
赶走资产欠债表日本基金无需要诠释的其他热切事项。
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
§8 投资组合请问
金额单元：东谈主民币元
序号 模式 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 - -
其中：债券 1，105，988，134.41 92.12
资产支捏证券 67，712，898.75 5.64
其中：买断式回购的买入返
- -
售金融资产
银行进款和结算备付金合
计
本基金本请问期末未捏有境内股票。
本基金本请问期末未捏有股票。
本基金本请问期内未进行股票投资交易。
本基金本请问期内未进行股票投资交易。
本基金本请问期内未进行股票投资交易。
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
金额单元：东谈主民币元
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值
值比例(％)
其中：策略性金融债 - -
金额单元：东谈主民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值
值比例（％）
开债
投 MTN001
金额单元：东谈主民币元
占基金资产净
序号 证券代码 证券称呼 数目（份） 公允价值
值比例（％）
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
本基金本请问期末未捏有贵金属。
本基金本请问期末未捏有权证。
本基金本请问期未投资股指期货。
本基金本请问期未投资国债期货。
本基金本请问期未投资国债期货。
一年内曾受到上海证券交易所的公开诽谤。益阳高新产业发展投资集团有限公司在请问编制日前一
年内曾受到益阳市天然资源和有筹商局的处罚。
本基金对上述主体所刊行证券的投资决策范例相宜公司投资轨制的规矩。
除上述主体外，基金管束东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案调
查，或在请问编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。
库情况。
单元：东谈主民币元
序号 称呼 金额
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
本基金本请问期末未捏有处于转股期的可调度债券。
本基金本请问期末未捏有股票。
§9 基金份额捏有东谈主信息
份额单元：份
捏有东谈主结构
户均捏有的 机构投资者 个东谈主投资者
捏有东谈主户数(户)
基金份额 占总份额 占总份额
捏有份额 捏有份额
比例 比例
序号 捏有东谈主称呼 捏有份额（份） 占上市总份额比例
创金合信基金－吉祥银行－创金合信
安盛 1 号联结资产管束有筹商
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
注：本表统计的上市基金前十名捏有东谈主均为场内捏有东谈主。
模式 捏有份额总和（份） 占基金总份额比例
基金管束东谈主整个从业东谈主员捏有
本基金
模式 捏有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高档管束东谈主员、基金投资和
研究部门负责东谈主捏有本怒放式基金
本基金基金司理捏有本怒放式基金 0
§10 怒放式基金份额变动
单元：份
基金合同收效日(2012 年 6 月 19 日)基金份额总额 1，685，312，169.47
本请问期期初基金份额总额 1，621，606，672.83
本请问期基金总申购份额 236，421，229.05
减：本请问期基金总赎回份额 1，067，802，093.37
本请问期基金拆分变动份额 -
本请问期期末基金份额总额 790，225，808.51
§11 首要事件揭示
本请问期内未召开基金份额捏有东谈主大会。
本基金管束东谈主于 2024 年 8 月 28 日发布公告，自 2024 年 8 月 26 日起陈丽园女士担任公司副总
司理级高档管束东谈主员；本基金管束东谈主于 2024 年 10 月 21 日发布公告，自 2024 年 10 月 20 日起关秀
霞女士不再担任公司副总司理级高档管束东谈主员。
本请问期内本基金托管东谈主的专门基金托管部门未发生首要东谈主事变动。
本请问期内无波及本基金管束东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
本请问期内本基金的投资策略未有首要变化。
本请问期内为本基金提供审计服务的司帐师事务所由普华永谈中天司帐师事务所（特殊凡俗合
伙）更换为容诚司帐师事务所（特殊凡俗合伙）。本基金初次礼聘容诚司帐师事务所（特殊凡俗合
伙）提供审计服务，本请问年度的审计用度为 56，700.00 元。
法子 1 内容
受到检验或处罚等法子的主体 管束东谈主；高档管束东谈主员
受到检验或处罚等法子的时间 2024-07-26
采取检验或处罚等法子的机构 中国证券监督管束委员会广东监管局
责令改正并暂停受理 ETF 公募基金居品注册肯求三个月；出具
受到的具体法子类型
警示函
受到检验或处罚等法子的原因 部分轨制机制不完善，规矩实施不严格
管束东谈主采取整改法子的情况（如提
已整改完成并复原 ETF 基金居品注册
出整改观念）
其他 /
本请问期，基金托管东谈主托管业务部门过火相关高档管束东谈主员未受到检验或处罚。
金额单元：东谈主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商称呼 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数目
额的比例 比例
长江证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
东方金钱 1 - - - - -
耿直证券 1 - - - - -
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
光大证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
国投证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
星河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金金钱 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：a）本请问期内本基金无减少交易单元，新增交易单元的证券公司为川财证券有限背负公司、
东方金钱证券股份有限公司、耿直证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份
有限公司、国投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、招商证券股
份有限公司、中国海外金融股份有限公司、中国中金金钱证券有限公司、中信建投证券股份有限公
司。
b）本基金管束东谈主负责取舍证券谋划机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本请问期内
基金交易单元的取舍圭臬有休养，休养后的圭臬如下：
内具有高超的声誉；
c）本请问期内基金交易单元的取舍范例如下：
d）本部分的数据统计时间区间与本请问的请问期一致，统计边界仅包括本基金；本公司网站披
露的《易方达基金管束有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）
》
的请问期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，请问的主要内容为请问期间本公司旗下存续过
的整个公募基金通过租用境内证券公司交易单元和交付境内证券公司进行证券投资及佣金支付情况，
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
包括请问期间缔造、计帐、转型（如有）的公募基金。敬请投资者温存上述请问的统计口径各别。
金额单元：东谈主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债 占当期权
券商称呼 券回购成
成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总
交总额的
额的比例 额的比例
比例
长江证券 11.34% 14.99% - -
川财证券 - - - - - -
东北证券 11.91% 13.12% - -
东方金钱 - - - - - -
耿直证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国泰君安 68.00% 31.04% - -
国投证券 - - - - - -
国信证券 2.81% 28.11% - -
海通证券 1.20% 3.33% - -
华泰证券 4.73% 9.39% - -
申万宏源 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
星河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金金钱 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
序号 公告事项 法定流露方式 法定流露日历
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基 中国证券报、基金管束
金分成公告 东谈主网站及中国证监会基
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
金电子流露网站
易方达基金管束有限公司对于远离北京增财 中国证券报、基金管束
业务的公告 金电子流露网站
易方达基金管束有限公司旗下基金 2023 年第
易方达基金管束有限公司旗下基金 2023 年年
度请问教唆性公告
中国证券报、基金管束
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基
金分成公告
金电子流露网站
易方达基金管束有限公司旗下基金 2024 年第
中国证券报、基金管束
易方达基金管束有限公司对于提醒投资者及
时提供或更新身份信息贵府的公告
金电子流露网站
中国证券报、基金管束
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基
金分成公告
金电子流露网站
易方达基金管束有限公司旗下基金 2024 年第
中国证券报、基金管束
易方达基金管束有限公司高档管束东谈主员变更
公告
金电子流露网站
易方达基金管束有限公司旗下基金 2024 年中
期请问教唆性公告
中国证券报、基金管束
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基
金怒放申购、赎回和场外份额调度业务的公告
金电子流露网站
中国证券报、基金管束
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基
金分成公告
金电子流露网站
中国证券报、基金管束
易方达基金管束有限公司高档管束东谈主员变更
公告
金电子流露网站
易方达基金管束有限公司旗下基金 2024 年第
中国证券报、基金管束
易方达基金管束有限公司对于易方达私募基
金管束有限公司激动变更的公告
金电子流露网站
对于易方达永旭添利如期怒放债券型证券投 中国证券报、基金管束
教唆性公告 金电子流露网站
易方达永旭添利如期怒放债券型证券投资基金 2024 年年度请问
改聘司帐师事务所的公告 东谈主网站及中国证监会基
金电子流露网站
广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管束有限公司
二〇二五年三月三十一日
twitter 拳交
幼女秀场
